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逾20亿资金抢筹有色股 利好众多表现或超预期
发布时间:2015-02-26       关键字:有色股,申万宏源,海通证券,中银国际             来源:中国网财经

  中国网财经2月26日讯 此前八连涨的有色股在昨日稍作休整之后卷土重来,截至发稿时,该板块整体涨幅超过1%,且资金流向榜显示,有21.07亿流入该板块。天业股份、赣锋锂业涨幅均超过了8%,盛屯矿业、天齐锂业、云铝股份涨幅均在5%以上,鹏欣资源、盛达矿业等多只个股均有不同程度的上涨。
  
  申万宏源指出欧洲央行行长德拉吉(MarioDraghi)宣布扩大资产购买规模,从3月起每月购买600亿欧元资产,直至2016年9月或者通胀回升至2%左右为止,超出市场预期的500亿欧元。总规模至少1.1万亿欧元规模,购债比例将与各国央行在欧洲央行的出资比率挂钩。Risk-on模式重出江湖,溢出效应利好基本金属和新兴国家股票;欧央行QE背书欧元信用,希腊大选冲击有限,避险情绪将消退;利好商品价格,建议配置稀土+锌镍铝。
  
  海通证券分析称,2015年或是有色金属关键一年。企业对于稀土价格见底成为普遍共识,短期内企业更关注的是即将来临的传统旺季,农历年后。从中周期来看,2015年则可能是稀土价格走出周期底部的关键一年,朴素的认识是稀土自身存有4-5年的周期性特征,背后的逻辑在于企业盈利、库存的“自然调整”,以及国家持续管控、收储和整顿所带来的 “行政调整”,同时经历过2011-2014年的价格回落,稀土需求也更多体现出了“刚需”特征。
  
  中银国际认为,行业向上拐点有望到来。锌和镍可能在2015年率先进入短缺。新矿开发筹集资金趋紧,一些大矿枯竭率异常高,未来四至五年全球锌矿产量的增速可能会落后于需求增速。镀锌板的终端使用量在上升,尤其是在汽车和建筑。估计未来2-3年锌价可能攀高至3500美元。随着新开发矿山投产,2015年全球铜矿供应有望见到高峰,价格可能在2015年进一步走低。中长期看,由于通缩的影响美联储加息幅度可能低于预期、加上全球地缘政治风险,金价在2015年也可能会出现超出预期的表现。

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